用友服务热线:020-82116603 ,致力于为企业提供专业的用友产品服务

MES+ERP

怎么样处理用友软件资产负债表对账不平

发布于:2019-08-10 15:09:44

有很多用户对不平衡的资产负债表,不知道怎么样处理,那么下面广州用友小编就为大家提供一下处理方法。
一、这个月的结转损益是否正确。
资产负债表上没有直接反映损益科目数据的项目。损益科目的数据通过总账-【月末转入】-【期间损益结转】转入本年利润,反映在资产负债表-【未分配利润】中。
没有损益结转期,资产负债表上也没有显示损益账目的数据,导致资产负债表不平衡。[总分类账]----[月底转账]----[总选择期间的损益结转]----[包括未记录的凭单]----[确认]后,保留生成的结转凭证。

并非所有损益表都结转:新增损益账户,但新的损益账户未在[总账]中设定为今年的利润账户 -  [死端结算]  -  [亏损和利润结转设置] ,导致新的损益账户数据未被关闭。在[总帐]  -  [期间损益结转]  -  [损益结转设置]  -  [指定今年的利润账户]之后,转向今年的利润,导致资产和负债不均衡 -  [好的],损益结转将在重做期间进行。能够。

广州用友

二、结转错误。
解决办法:重新结转
软件中期末余额默认公式(QM(“4103“,月,,,年,,)+QC(“4104“,月,,,年,,))的错误。
解决方法:公式修改为(QM(“4103“,月,,,年,,)+QM(“4104“,月,,,年,,)),重算表页,重新取数即可。
4.检查报告模板是否符合总分类账中的行业性质。
在T3软件中,单击“总帐” - “设置” - “选项” - “其他”以查看空调设置行业的性质。
在用友U8软件,用帐套主管登录系统管理,点击该帐号集-修改,下一步,查看行业性质。
5.资产负债表模板中数据的逻辑关系是否正确
资产负债表和资产负债表可分为“资产”、“负债”和“所有者权益”三个部分。资产负债表末尾的余额是(余额表中资产的借方贷记)(余额表中的成本借方贷记),负债和所有者权益直接用余额表进行核对,在大多数情况下可以建立公式。
6.制造成本是否正确结转?
资产负债表中不直接反映生产成本的项目,需要手工填制凭证或通过【月末转账】-【自定义结转】转入生产成本,然后在资产负债表的【存货】项目中反映,而且同时公式需要重新编辑。

7.如果报表出现错误,那么就需要与服务商联系以重新获取报表模板。

广州用友

广州鲲展信息科技有限公司,注册资金为200万。 互联网+技术服务商,业务涉及APP定制,微信小程序等开发业务,同时也是用友软件在广州地区的服务商。 公司于2011年6月,现如今,服务过500多个成功案例。
免责声明: 用友软件网站内容均来源于网络,如有侵权,请联系本站删除

用友软件——为您提供最优质的产品和服务

取产品报价方案可拨打售前顾问:13430282985(微信同号)