比如公司员工出差预借差旅费在业务模块是怎么样实现的？那么下面大家就跟着用友管理软件的小编一起来看看是怎么样解决的。

我们可以把员工设置成往来单位，然后在通过收付款、费用单、收入单等方式处理预借差旅费业务就可以了。

解决方法：

1、我们在基础档案中的常用信息设置，选择往来单位，然后增加员工的信息，然后把这个属性设置成供应商与客户。

2、员工在借款时，要填写付款单。假设借款为二千元。

不过这种报销我们要分下面两种情况：
情况一：借款2000元，差旅费1500元，员工张三还要还公司500元。
报销差旅费时，填写费用单，票据类型设置是收款，金额为1500元。
保存并审查单据后，去做预付冲应付，然后再业务往来中的往来冲销，选择预付冲应付。
在业务完成了500元的预付款后，要退还预付款，并且还要填写红字付款单，业务类型需要设置预付款，金额为-500。

然后做预付冲抵应付操作，不过我们在选择预付款之前，有500个未核销单据和-500个刚刚填写的单据，这里就不用选择应付了，手工填制冲销金额分别为两张单据上的金额，保存单据就可以了。

情况二：张三借款2000元，差旅费2500元，公司还需支付张三代垫的500元差旅费。
报销差旅费时，填写费用单据，单据类型是收据，金额是2500元。
审查单，做预付冲应付的操作，在把之前的付款单2000元的记录给冲销了。

然后还需要对张三支付500元，填制一张付款单，付款金额为500元，并跟费用单进行核销剩余的500元。

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