下面用友管理软件的小编就跟大家说一下，现金流量表的最后一行与资产负债表中货币资金不同，那么大家一起来跟着小编来了解一下吧。

第一步: 看看凭证是不是没有录入

点击总账现金流量录入，然后再条件里面现金流量分配选择要分配的。
点击确定后，查看发现都已经录入了，没有记录。

如果有未分配的记录，那么就选择好流量项目。

第二步: 查看现金流量表
单击总帐中的现金流量项目。
然后在弹出的界面上，选择包括不影响现金流分布的项目与包含没有记录，再点击查询。
在现金流量细目中发现对有数据的现金流量流入没有数据的流出或有数据但数额不相等的流入和流出没有影响。

那么在点击不影响现金流量线的蓝色凭证做修改，然后再勾选手动分配现金流量，修改成更正现金流量项再点击确定，不用点击分配，不过在凭证记账之后也可以点击流量来修改。

第三步：查看T-ufo中报表公式
点击T-UFO中的报表设计。
然后在系统模板中双击现金流量表。
以查看所述式单元，发现期初现金余额这行没有公式单元。
点击右上方的fx来做参照设置。
然后在点击参考条目前，在弹出的界面上点击总账功能中的期初余额。
单击参照录入，在弹出的界面中选择一个科目。
点击确定，然后点击确定，在全年累计中设置公式

再次点击本月，重复步骤D和步骤E，步骤F，不过要选择步骤F中的会计期间是本月。

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